CFS FC W Pen-PIMCO Australian Bond(LP65001563)

悉尼

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2.134 0.000 0%

06/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF05444

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001563 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc (LP65001563) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.540	120.040	15.500
其他	0.130	0.260	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.860	55.580
公司	20.537	21.395
證券化	18.146	7.221
現金	-4.635	9.880
衍生工具	1.018	9.732

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	14.66	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	9.21	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGHI4	5.15	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	4.43	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	3.92	95.969	+0.00%
Kommunalbanken AS	AU3CB0217826	3.61	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	AU3CB0265239	3.49	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	3.20	78.684	-0.35%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.99	92.860	-0.05%
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002082	2.88	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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上證指數	3,409.87	-51.63	-1.49%
新加坡MSCI 期貨	380.93	+1.98	+0.52%
日經225	39,495.50	-401.00	-1.01%
US 30	43,937.5	+23.4	+0.05%
US 500	6,057.2	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.790	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	73.51	+0.10	+0.14%
WTI原油	70.15	+0.13	+0.19%
黃金	2,709.60	+0.20	+0.01%
銅	4.2305	-0.0115	-0.27%
天然氣	3.473	+0.019	+0.55%
美國二號棉花	69.64	-0.40	-0.57%
美國大豆	991.00	-4.25	-0.43%

歐元/美元	1.0462	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.01	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2839	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2662	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.506	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.08230	-0.01150	-0.23%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.85	-0.95	-1.64%
滙豐控股	74.55	-0.35	-0.47%
中國平安	46.50	-1.25	-2.62%
騰訊控股	411.20	-4.40	-1.06%
長和	42.35	-0.55	-1.28%
香港交易所	306.00	-4.60	-1.48%