CFS FC W Pen-PIMCO Australian Bond(LP65001563)

悉尼

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2.132 +0.004 +0.18%

04/09 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF05444

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001563 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc (LP65001563) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.700	127.200	15.500
其他	0.130	0.260	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.954	58.201
公司	20.601	21.737
證券化	18.146	7.269
現金	-11.793	11.204
衍生工具	1.018	9.368

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	14.66	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	9.21	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGHI4	5.15	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	4.43	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	3.92	97.024	+0.13%
Kommunalbanken AS	AU3CB0217826	3.61	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	AU3CB0265239	3.49	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	3.20	81.777	-0.30%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.99	94.150	+0.08%
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002082	2.88	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.57B	1.70	-2.44	2.20
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	4.34	3.78	3.13
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	3.60	3.26	2.67
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851.59M	1.71	-2.40	2.21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632.79M	1.50	-2.40	1.97

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上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.14	+0.07	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%