JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P000158RT)

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13/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BROFC1CTF007

S/N: 21.040.600/0001-53

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000158RT 持股

全面的主要持股資訊及 CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000158RT) 的關鍵持股資訊。我們的 CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.350	8.400	0.050
債券	85.330	85.330	0.000
其他	6.310	6.380	0.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.071	12.944
政府	13.264	2,930.460
現金	3.415	2,333.680
證券化	0.937	0.069

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.25	4,317.208	+0.57%
Banco Bradesco S.A. 12.94276%	BRBBDCC05402	2.90	-	-
Bansicredi Di1	-	2.45	-	-
BCO Itau Sa 0.65%	BRBITALFIYN4	2.43	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.99001%	BRBEVELFID15	2.30	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.01269%	BRDCLSLFI0I0	2.20	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.7042%	BRINTLC077Q0	2.11	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.07	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	2.06	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	2.05	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	769.49M	16.04	9.10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	436.73M	-1.60	6.24	9.33
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	168.38M	3.69	11.54	10.71
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	153.29M	3.37	10.46	8.75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5.11M	12.43	9.39	-

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上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%