WS Prudential Risk Managed Passive Fund 3 P Accumulation(0P000102YQ)

倫敦

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1.64 -0.00 -0.13%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Link Fund Solutions Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF232H25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 343.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102YQ 持股

全面的主要持股資訊及 CF Prudential Dynamic Focused 20-55 Portfolio P Ac (0P000102YQ) 的關鍵持股資訊。我們的 CF Prudential Dynamic Focused 20-55 Portfolio P Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.90	12.32	2.42
股票	35.87	35.87	0.00
債券	44.85	44.85	0.00
可換股債券	0.28	0.28	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	9.09	9.09	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.75	15.32
市帳率	1.78	2.23
市銷率	1.42	1.58
市現率	8.34	9.72
股息收益率	3.19	2.89
5 年盈利增長	10.27	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.50	17.07
科技	13.51	16.48
工業	12.87	11.94
醫療保健	8.86	10.59
週期性消費	8.67	10.44
防禦型消費	8.16	7.84
房地產	6.62	6.31
基本材料	6.24	5.61
公用事業	6.07	3.67
通訊服務	6.01	6.29
能源	5.47	4.51

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc	GB00B5WN6148	18.29	1.45	0%
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Acc GBP	IE0003NA3WI1	10.03	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc	GB00B5W74904	9.87	2.41	+0.77%
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	9.45	-	-
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) X Acc	GB00B5367X11	5.55	-	-
iShares ESG Scrn Euro CorpBd Idx Fl £ HA	IE00029JTMU3	5.27	-	-
BlackRock US Equity Tracker Fund X Accumulating	GB00B5LM4H44	4.41	6.44	+0.81%
L&G European Index C Inc	GB00BG0QNZ57	3.66	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.32	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.17	-	-

由M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Purisima Global Total Return A	1.67B	8.24	12.46	13.67
Purisima Global Total Return B	9.55B	8.19	12.18	13.38
Purisima Global Total Return Int	833.97K	8.15	11.90	13.10
GB00BZ2K2M84	1.2B	-19.71	12.92	-
CF Prudential Dynamic Focused 20 55	14.35M	6.44	1.74	4.87

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.2	-29.7	-0.07%
US 500	5,943.1	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.00	+0.40	+0.02%
銅	4.0762	-0.0023	-0.06%
天然氣	2.775	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%