LF Davids(0P0000KO3E)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.90 -0.77 -2.36%

28/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Waverton Investment Management Ltd. (Capita)

國際證券識別碼(ISIN): GB0033406512

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KO3E 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	67.46	67.46	0.00
債券	32.54	32.54	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.59	16.23
市帳率	5.18	2.41
市銷率	3.36	1.78
市現率	18.75	10.61
股息收益率	1.08	2.55
5 年盈利增長	9.49	10.24

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.51	18.19
醫療保健	21.24	10.69
金融服務	16.62	17.64
週期性消費	10.44	10.58
防禦型消費	6.52	7.08
工業	6.15	13.44
基本材料	2.29	4.99
通訊服務	2.23	7.29

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬事達卡	US57636Q1040	4.27	519.83	-0.92%
費哲金融服務	US3377381088	3.71	209.45	-0.89%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.53	11,090.0	+0.05%
Marsh McLennan	US5717481023	3.41	229.94	+0.06%
Labcorp Holdings	US5049221055	3.05	235.65	-0.50%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.04	508.90	-0.73%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.90	317.07	-2.24%
Experian	GB00B19NLV48	2.80	3,535.0	+0.94%
微軟	US5949181045	2.77	378.77	-1.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP551	2.71	-	-

由Ruffer LLP (Link)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
The New Floco Inc	128.68M	4.24	5.75	8.57
OHP Fund	16.18M	3.15	11.68	9.21
The New Jaguar Inc	10.23M	7.19	12.59	10.48

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.20	+0.55	+0.14%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,008.5	+194.4	+0.48%
US 500	5,561.0	+39.8	+0.72%
美元指數期貨	103.820	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	3,014.81	+23.51	+0.79%
銅	4.9275	+0.0020	+0.04%
天然氣	4.032	-0.079	-1.92%
美國二號棉花	67.20	+0.67	+1.01%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0875	+0.0023	+0.21%
美元/日元	148.74	+0.93	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.967	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7731	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.22285	-0.03435	-0.65%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CF Davids	31.90	-0.77	-2.36%
auAM Nifty50 Indi.	10,695.000	+11.000	+0.10%
豆蔻	1,185.0	0.0	0.00%
Handelsbanken Pen.	128.020	-0.040	-0.03%
UBS (CH) Vitainve.	141.420	+1.120	+0.80%
Multicooperation .	5.921	+0.010	+0.17%
Legg Mason ClearB.	229.230	-3.610	-1.55%
Storebrand Fornyb.	1,136.168	-11.030	-0.96%