WS Canlife Portfolio III Fund C Accumulation(0P00010M5L)

倫敦

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1.44 0.00 0%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Canada Life Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B96T7P76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010M5L 持股

全面的主要持股資訊及 CF Canlife Portfolio III Fund C Acc (0P00010M5L) 的關鍵持股資訊。我們的 CF Canlife Portfolio III Fund C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.29	7.10	1.81
股票	25.93	25.93	0.00
債券	66.32	66.32	0.00
可換股債券	0.25	0.25	0.00
其他	2.22	2.22	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.50	14.92
市帳率	1.98	2.00
市銷率	1.48	1.51
市現率	10.04	9.07
股息收益率	2.69	3.04
5 年盈利增長	9.28	10.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.28	17.29
科技	14.33	14.17
週期性消費	11.17	9.94
醫療保健	11.01	10.06
工業	10.22	12.41
防禦型消費	9.15	8.50
房地產	8.81	6.22
通訊服務	6.16	5.86
能源	6.07	5.86
公用事業	3.98	4.21
基本材料	3.81	5.99

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	9.99	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	9.95	10.07	+0.40%
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	9.37	-	-
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	9.06	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	8.65	-	-
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc	GB00B4WPCM66	7.82	-	-
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul	GB00B8B5QN46	6.70	1.13	0%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	6.13	4.64	0.00%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	6.09	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	5.09	-	-

由Canada Life Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	13.75M	11.92	8.70	11.60
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	154.08M	7.02	3.63	5.94
CF Canlife North American Fund C Ac	18.95M	11.50	9.56	13.80
CF Canlife UK Equity Income Fund C	16.86M	10.10	8.49	6.05
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1.38M	3.64	0.11	3.27

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2678	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.14990	+0.00100	+0.02%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%