Centifolia C(0P00000NME)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

423.920 -1.210 -0.28%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: DNCA Finance S.A

國際證券識別碼(ISIN): FR0007076930

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 829.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NME 持股

全面的主要持股資訊及 Centifolia C (0P00000NME) 的關鍵持股資訊。我們的 Centifolia C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.530	97.530	0.000
債券	2.470	2.470	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.050	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.173	13.918
市帳率	0.897	1.739
市銷率	0.522	1.085
市現率	4.261	8.088
股息收益率	5.104	3.378
5 年盈利增長	10.056	13.579

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.500	25.401
金融服務	17.830	11.915
通訊服務	10.950	4.122
醫療保健	10.420	10.037
能源	10.280	6.655
週期性消費	8.100	16.033
防禦型消費	7.990	8.177
科技	7.870	9.981
基本材料	2.050	4.885

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	9.87	97.70	-1.01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.56	58.08	+0.31%
BNP Paribas	FR0000131104	6.54	62.87	-0.27%
Saint Gobain	FR0000125007	5.28	83.16	-1.56%
Bouygues	FR0000120503	4.85	29.46	-0.84%
Orange	FR0000133308	4.66	10.10	+0.40%
兴业银行	FR0000130809	4.56	27.19	-0.31%
Credit Agricole	FR0000045072	4.27	14.26	+0.92%
L D C SA Ordinary Shares	FR0013204336	3.97	-	-
Dassault Avia	FR0014004L86	3.84	184.20	-1.23%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0007051040	2.66B	2.86	2.99	2.23
DNCA Value Europe i	453.96M	13.93	10.21	5.71
DNCA Value Europe C	453.96M	13.26	8.90	4.48

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+1.87	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,866.1	-186.1	-0.44%
US 500	5,724.7	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	103.764	-0.439	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.14	+2.04	+2.79%
WTI原油	71.54	+2.05	+2.95%
黃金	2,746.20	-3.00	-0.11%
銅	4.4352	+0.0637	+1.46%
天然氣	2.781	+0.118	+4.43%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.15	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1112	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2951	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	31.914	-0.024	-0.08%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%