Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P(0P0000WZGD)

盧森堡

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21/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328547889

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZGD 持股

全面的主要持股資訊及 Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD) 的關鍵持股資訊。我們的 Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.430	17.910	0.480
股票	46.770	47.860	1.090
債券	33.750	33.830	0.080
可換股債券	0.380	0.380	0.000
其他	1.670	1.680	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.175	15.275
市帳率	2.557	2.044
市銷率	1.924	1.399
市現率	12.611	8.486
股息收益率	2.702	2.852
5 年盈利增長	8.335	11.165

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.030	16.367
防禦型消費	19.550	8.059
醫療保健	19.140	11.837
週期性消費	10.210	11.508
能源	8.570	5.024
基本材料	5.560	8.618
公用事業	4.440	4.055
金融服務	4.020	14.985
工業	3.500	15.616
通訊服務	1.850	6.103
房地產	0.120	3.318

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2.73	306.490	+0.09%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2.58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2.47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.40	253.40	-0.78%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2.23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1.87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1.62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1.61	64.810	+0.42%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1.60	-	-

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	581.15M	7.02	7.26	7.76
LU1272153831	581.15M	7.37	8.10	-
Squad Capital Squad Makro Seed	492.71M	4.60	6.71	8.48
Squad Capital Squad Makro N	492.71M	4.10	5.62	7.24
Squad Capital Squad Value A	168.86M	5.88	2.58	6.76

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香港恒生指數	18,023.90	-3.81	-0.02%
上證指數	2,950.00	-13.10	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	312.80	0.00	0.00%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,074.9	-37.3	-0.10%
US 500	5,470.0	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	105.275	+0.154	+0.15%

倫敦布倫特原油	84.16	+0.03	+0.04%
WTI原油	80.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,332.95	+1.35	+0.06%
銅	4.3697	-0.0003	-0.01%
天然氣	2.850	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	75.07	+1.68	+2.29%
美國大豆	1,144.75	-15.25	-1.31%

歐元/美元	1.0711	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.68	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2684	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.453	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.8095	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04891	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	0.000	0.00%
友邦保險	54.85	-0.60	-1.08%
滙豐控股	68.35	+0.50	+0.74%
中國平安	37.00	+0.30	+0.82%
騰訊控股	380.20	-0.20	-0.05%
長和	36.60	-0.15	-0.41%
香港交易所	254.60	-3.20	-1.24%