CCB Principal Advantage Dynamic Fd(LOF)(165313)

上海

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2.016 -0.020 -0.98%

21/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限責任公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001P92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 415.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165313 持股

全面的主要持股資訊及建信優勢動力混合(LOF) (165313) 的關鍵持股資訊。我們的建信優勢動力混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.310	16.310	0.000
股票	84.390	84.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.333	18.477
市帳率	2.479	2.569
市銷率	1.906	2.074
市現率	7.742	10.231
股息收益率	1.922	2.278
5 年盈利增長	23.695	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.060	27.316
工業	23.930	20.829
醫療保健	9.410	14.470
金融服務	8.160	6.242
能源	7.590	5.406
週期性消費	5.800	9.794
防禦型消費	4.640	11.188
基本材料	4.410	9.672

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
神火股份	CNE000001097	6.41	21.69	-0.73%
北方導航	CNE000001F88	5.19	8.85	-3.38%
中國汽研	CNE100001FM7	4.87	17.83	+1.94%
三花智控	CNE000001M22	4.54	21.75	-0.23%
北方華創	CNE100000ML7	4.10	330.11	-0.13%
精測電子	CNE100002DN8	4.06	59.53	-0.95%
長川科技	CNE100002Q09	3.72	30.97	+0.16%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	3.72	8.33	-1.42%
方正證券	CNE1000015Y8	3.69	8.20	+0.37%
人福醫藥	CNE000000QW6	3.40	17.60	0.00%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.14B	2.62	-3.98	9.77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.68B	-0.82	3.29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.4B	-0.32	-8.29	7.37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.33B	-2.05	-10.72	12.19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.33B	-2.07	-10.83	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%