CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A(530005)

上海

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1.579 +0.014 +0.87%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限责任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

530005歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月5日	1.579	1.579	1.579	1.579	0.87%
2025年12月4日	1.565	1.565	1.565	1.549	1.07%
2025年12月3日	1.549	1.549	1.549	1.549	-0.37%
2025年12月2日	1.555	1.555	1.555	1.555	0.18%
2025年12月1日	1.552	1.552	1.552	1.537	0.96%
2025年11月28日	1.537	1.537	1.537	1.530	0.44%
2025年11月27日	1.530	1.530	1.537	1.530	-0.46%
2025年11月26日	1.537	1.537	1.537	1.495	2.84%
2025年11月25日	1.495	1.495	1.495	1.468	1.80%
2025年11月24日	1.468	1.468	1.474	1.468	-0.38%
2025年11月21日	1.474	1.474	1.474	1.474	-3.09%
2025年11月20日	1.521	1.521	1.530	1.521	-0.56%
2025年11月19日	1.530	1.530	1.530	1.512	1.18%
2025年11月18日	1.512	1.512	1.515	1.512	-0.24%
2025年11月17日	1.515	1.515	1.523	1.515	-0.47%
2025年11月14日	1.523	1.523	1.554	1.523	-2.00%
2025年11月13日	1.554	1.554	1.554	1.544	0.60%
2025年11月12日	1.544	1.544	1.544	1.536	0.57%
2025年11月11日	1.536	1.536	1.557	1.536	-1.37%
2025年11月10日	1.557	1.557	1.574	1.557	-1.05%
2025年11月7日	1.574	1.574	1.595	1.574	-1.33%

最高: 1.595

最低: 1.468

差價: 0.126

平均: 1.534

升跌（%）: -0.985

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

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建信優化配置混合	1.579	+0.014	+0.87%
S&P/TSX Capped Ut.	1,073.87	-8.52	-0.79%
SDL	0.745	0.000	0.00%
艾達幣/土耳其里拉	17.87	+0.22	+1.25%
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NEXT NOTES Japan .	31,780.0	0.0	0.00%
乙太坊經典/加拿大元	18.4512	+0.2487	+1.37%
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