CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A(530005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.579 +0.014 +0.87%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限責任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

530005 持股

全面的主要持股資訊及建信優化配置混合 (530005) 的關鍵持股資訊。我們的建信優化配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.580	22.580	0.000
股票	78.460	78.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.794	22.787
市帳率	3.208	2.801
市銷率	1.690	2.443
市現率	9.283	13.191
股息收益率	2.157	2.382
5 年盈利增長	11.856	14.543

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	45.110	11.294
科技	26.740	30.723
工業	19.490	21.481
金融服務	4.460	11.264
通訊服務	2.230	5.012
醫療保健	1.940	8.642
基本材料	0.020	11.132

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	9.84	389.09	+1.50%
福耀玻璃	CNE000000230	9.69	63.93	+0.17%
比亞迪	CNE100001526	8.45	95.98	+0.78%
北方華創	CNE100000ML7	8.08	450.50	+0.16%
美的集團	CNE100001QQ5	6.53	82.23	+0.42%
春風動力	CNE100002W84	6.15	278.00	+0.51%
隆鑫通用	CNE100001JP2	3.56	16.01	+0.06%
工業富聯	CNE1000031P3	3.51	61.12	-0.46%
立訊精密	CNE100000TP3	3.50	59.25	-0.64%
中國平安	CNE000001R84	2.99	61.99	+5.88%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4.72B	27.98	7.64	5.20
CCB Principal Global Opportunity St	1.56B	17.94	29.36	11.57
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.29B	7.11	4.15	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.29B	7.21	4.26	5.76
CCB Principal Unvarying Value Stock	839.02M	16.56	-3.50	5.29

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	439.65	-2.45	-0.55%
日經225	50,446.50	-45.37	-0.09%
US 30	47,925.2	-29.8	-0.06%
US 500	6,872.1	+1.7	+0.02%
美元指數期貨	98.900	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	63.79	+0.04	+0.06%
WTI原油	60.14	+0.06	+0.10%
黃金	4,234.25	-8.75	-0.21%
銅	5.4438	-0.0182	-0.33%
天然氣	5.125	-0.164	-3.10%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,099.25	-6.00	-0.54%

歐元/美元	1.1649	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.08	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.0679	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.3334	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.275	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.01880	+0.00780	+0.16%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
建信優化配置混合	1.579	+0.014	+0.87%
SHAPE	6.06	+0.13	+2.19%
比特幣/土耳其里拉	3,850,169	+52514	+1.38%
菲律賓比索/斯里蘭卡盧比	5.2286	-0.0047	-0.09%
688605	58.34	+0.09	+0.15%
Penghua Fengxin C.			%
Legal & General M.	0.97	0.00	0.40%
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀.	24.437	+0.114	+0.47%