CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A(000686)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限責任公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 256.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000686 持股

全面的主要持股資訊及建信嘉薪寶貨幣A (000686) 的關鍵持股資訊。我們的建信嘉薪寶貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.050	57.050	0.000
其他	42.950	42.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.048	53.578

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	47.72	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.45	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.72	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.56	2.20	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.44	2.09	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.36	1.93	2.76
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.47	2.08	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71.76B	1.52	2.17	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%