Gesiuris CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.(LP65157727)

馬德里

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22.53 +0.02 +0.09%

12/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115527030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65157727 持股

全面的主要持股資訊及 Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727) 的關鍵持股資訊。我們的 Cat Patrimonis Ord Shs 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.20	42.08	24.88
股票	53.12	53.14	0.02
債券	29.61	29.61	0.00
其他	0.06	0.06	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.91	15.05
市帳率	1.64	2.19
市銷率	1.07	1.50
市現率	8.03	9.19
股息收益率	3.80	2.98
5 年盈利增長	8.58	10.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	41.53	13.12
金融服務	19.25	16.74
週期性消費	9.27	12.11
能源	8.05	4.46
房地產	5.22	1.57
通訊服務	4.20	5.93
科技	4.18	15.40
基本材料	3.30	5.78
公用事業	1.88	3.99
工業	1.86	14.16
防禦型消費	1.28	8.34

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:spw Index	-	4.38	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3.42	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3.18	-	-
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2.79	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.79	11.513	-0.75%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.40	301.40	-0.56%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.39	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.35	-	-
Annualcycles Strategies FI	ES0109298002	2.12	20.003	+0.27%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.07	-	-

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deep Value International FI	70.84M	3.93	6.24	3.98
Japan Deep Value Fund	41.95M	-1.87	13.89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29.68M	13.62	19.14	4.35
Compania General De Inversiones SIC	24.14M	3.50	3.43	1.85
KOALA CAPiTAL	22.03M	0.66	0.57	3.92

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.85	+1.20	+0.31%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,075.5	+261.4	+0.64%
US 500	5,573.6	+52.4	+0.95%
美元指數期貨	103.662	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	70.31	+0.43	+0.62%
WTI原油	67.00	+0.45	+0.68%
黃金	3,006.91	+15.61	+0.52%
銅	4.9415	+0.0160	+0.32%
天然氣	4.026	-0.085	-2.07%
美國二號棉花	66.95	+0.42	+0.63%
美國大豆	1,008.38	-2.63	-0.26%

歐元/美元	1.0896	+0.0044	+0.41%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2940	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.958	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7730	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.22515	-0.03205	-0.61%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Cat Patrimonis Or.	22.53	+0.02	+0.09%
Pictet TR Atlas.	129.510	+0.360	+0.28%
Handelsbanken Sve.	900.380	+1.320	+0.15%
Danske Invest Rus.	2.525	-0.910	-26.52%