CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI(0P0000WAM7)

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3.048 +0.001 +0.05%

11/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAM7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.050	100.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.055	72.295
現金	-0.055	518.172

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	45.87	0.047	-2.08%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26.78	946.27	+0.45%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.93	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.77	16,084.000	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	1.47	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.88	16,152.770	+0.05%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.23	0.053	-1.85%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0.00	4,468.984	-0.10%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	231.61M	1.03	12.21	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.49M	2.01	10.36	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.63M	2.02	8.47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1.14	8.25	8.22
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M		-3.76	6.09	-

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,416.76	+58.03	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,089.50	+281.00	+0.76%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.19	+4.89	+0.16%
銅	4.9398	+0.0203	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.00	-1.80	-2.87%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
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香港交易所	354.40	+10.20	+2.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CASH STAR FUNDO D.	3.048	+0.001	+0.05%
Zélis Asie Pacifi.	319.990	+1.240	+0.39%
Optinova Metals a.	158.730	+0.430	+0.27%
DJ Leisure Goods	799.04	-11.20	-1.38%
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