CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI(0P0000WAM7)

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2.940 +0.001 +0.04%

11/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAM7 持股

全面的主要持股資訊及 CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7) 的關鍵持股資訊。我們的 CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.550	0.080
債券	99.500	99.500	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.284	71.149
公司	0.659	16.393
現金	0.026	524.522

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	55.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	15.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.40	15,609.970	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.11	15,468.705	+0.00%
BRAM TPF Simples FI RF	-	2.11	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2.02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.72	15,601.730	+0.00%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205.72M	13.01	9.91	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.78M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.98M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.7M	10.62	6.26	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.12	+2.47	+0.68%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.9	+90.7	+0.21%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.749	+0.370	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.01	+0.73	+1.01%
WTI原油	69.19	+0.76	+1.11%
黃金	2,561.00	-25.50	-0.99%
銅	4.0670	-0.0160	-0.39%
天然氣	2.947	-0.036	-1.21%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0528	-0.0035	-0.33%
美元/日元	156.00	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.569	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%