Caser Renta Variable Global Em. G PP(0P00009ANA)

馬德里

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7.401 -0.000 -0.00%

23/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ANA 持股

全面的主要持股資訊及 Caser Renta Variable Global Em. G PP (0P00009ANA) 的關鍵持股資訊。我們的 Caser Renta Variable Global Em. G PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.560	2.680	0.120
股票	95.820	95.820	0.000
債券	1.620	1.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.394	15.509
市帳率	1.590	1.967
市銷率	1.443	1.894
市現率	6.548	8.307
股息收益率	3.147	3.433
5 年盈利增長	12.550	9.487

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.520	25.105
金融服務	23.810	23.680
週期性消費	12.500	12.665
通訊服務	9.840	9.985
工業	6.590	7.240
基本材料	5.820	5.360
能源	4.760	4.050
防禦型消費	4.460	4.445
醫療保健	3.580	3.545
公用事業	2.570	2.295
房地產	1.560	1.630

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	19.80	56.476	-0.37%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	19.71	3,467.8	-0.25%
UBS MSCI Emerging Markets	LU0480132876	19.45	105.63	-0.33%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	18.64	5.38	-0.29%
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B469F816	18.30	66.33	-0.37%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	1.62	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	301.19M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	106.41M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.36M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.69M	4.89	11.82	-

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	396.03	-0.03	-0.01%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,515.0	+53.1	+0.12%
US 500	5,988.9	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.395	-0.114	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.71	-0.60	-0.81%
WTI原油	70.13	-0.57	-0.81%
黃金	2,942.66	-20.54	-0.69%
銅	4.5723	+0.0088	+0.19%
天然氣	4.009	+0.027	+0.68%
美國二號棉花	67.27	-0.61	-0.90%
美國大豆	1,026.38	-2.62	-0.25%

歐元/美元	1.0492	+0.0024	+0.23%
美元/日元	149.69	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2655	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.798	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7749	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.19540	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%