Caser Deuda Pública PP(LP68021736)

馬德里

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13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68021736 持股

全面的主要持股資訊及 Caser Deuda Pública PP (LP68021736) 的關鍵持股資訊。我們的 Caser Deuda Pública PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	4.040	0.040
債券	95.920	95.920	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.297	46.267
政府	45.671	41.012
現金	3.954	17.202

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	11.11	4.906	+0.03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.92	89.270	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	9.83	102.150	0.00%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	8.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.41	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6.35	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.29	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	6.14	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.09	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	6.08	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.89M	-1.77	-4.63	-
Caser Premier Rentaja	5.48M	1.61	0.69	0.44
Caser Rentaja	4.94M	1.51	0.46	0.07
Plan Evo Rentaja CP	2.96M	1.51	0.46	-
Caser ARD PP	2.76M	1.20	0.23	-0.18

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Caser Deuda Públi.	8.626	+0.010	+0.11%
	PGIM PRU Foreign .	22,129.109	-1.891	-0.01%