Caser 2011 Beta PP(0P0000856B)

馬德里

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7.412 0.000 0%

16/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.01K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000856B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.580	12.580	0.000
債券	87.420	87.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.708	56.709
政府	15.239	24.007
現金	11.320	12.028
證券化	6.733	5.320

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.05	101.070	-0.02%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.51	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.41	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	4.40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.87	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.79	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.78	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.77	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304.08M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108.37M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.22M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.37M	4.89	11.82	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%