Carnegie Rysslandsfond A(0P00000F8W)

斯德哥爾摩

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11.385 +3.140 +38.11%

30/06 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000429821

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 598.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000F8W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.940	40.950	0.010
股票	53.090	53.090	0.000
優先股	5.970	5.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.851	16.339
市帳率	0.803	2.706
市銷率	0.639	2.073
市現率	2.251	10.447
股息收益率	14.210	2.718
5 年盈利增長	14.804	12.924

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	37.000	8.534
金融服務	24.070	19.171
基本材料	23.420	9.076
防禦型消費	6.780	8.482
通訊服務	5.130	9.098
公用事業	3.600	5.639

地區配置

股票

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.68	224.55	-2.71%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6.79	6,720.5	-0.75%
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	5.74	56.450	-0.42%
Novatek	RU000A0DKVS5	4.45	800.00	-2.91%
Moskovskaya Birzha	RU000A0JR4A1	4.33	179.90	-2.08%
Gazprom Neft	RU0009062467	3.99	539.50	-4.11%
Magnit	RU000A0JKQU8	3.60	4,446.0	-2.49%
Polyus	RU000A0JNAA8	2.75	14,260.0	-1.74%
PhosAgro PJSC	RU000A0JRKT8	2.58	5,541.0	-3.95%
Gazprom PJSC	RU0007661625	2.48	115.30	-5.09%

由Carnegie Fonder AB發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Sverigefond	29.34B	10.32	6.97	10.39
Ancoria/Carneige Sverige	29.34B	9.62	5.39	8.79
Carnegie Strategifond G	23.89B	12.61	7.33	9.59
SE0013525276	23.89B	9.14	6.68	-
Carnegie Strategifond	23.89B	9.14	6.81	8.77

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香港恒生指數	19,523.50	-218.96	-1.11%
上證指數	3,368.92	+4.27	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	382.57	+3.07	+0.81%
日經225	39,460.50	+228.50	+0.58%
US 30	45,002.9	-11.1	-0.02%
US 500	6,082.1	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	106.245	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.55	+0.01	+0.01%
黃金	2,671.01	-5.19	-0.19%
銅	4.1925	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.060	-0.019	-0.62%
美國二號棉花	71.36	+0.10	+0.14%
美國大豆	986.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0522	+0.0012	+0.11%
美元/日元	150.28	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2774	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2707	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.370	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7835	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17945	+0.01225	+0.24%

建設銀行	6.090	0.000	0.00%
友邦保險	56.40	-1.10	-1.91%
滙豐控股	73.40	-0.20	-0.27%
中國平安	45.45	-0.70	-1.52%
騰訊控股	404.20	+1.00	+0.25%
長和	41.90	0.00	0.00%
香港交易所	291.20	-1.20	-0.41%