Carnegie Investment Grade A(0P00000KIW)

斯德哥爾摩

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1,249.399 +0.027 +0.00%

30/04 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000429847

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KIW 持股

全面的主要持股資訊及 Carnegie Obligationsfond A (0P00000KIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Carnegie Obligationsfond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.300	6.830	1.530
債券	94.700	94.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.057	75.760
現金	5.566	44.044
政府	1.896	20.694
證券化	1.748	8.407
衍生工具	-0.267	80.449

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telenor ASA	XS1964622283	2.10	-	-
Tomra Systems ASA	NO0010868326	1.79	-	-
Epiroc AB	XS2258568778	1.53	-	-
Hexagon AB	SE0013104122	1.30	-	-
NIBE Industrier AB	SE0013883071	1.21	-	-
SKF AB	SE0014449641	1.15	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.15	-	-
Specialfastigheter Sverige AB	SE0013360872	1.14	-	-
Kinnevik AB (publ)	SE0012676005	1.14	-	-
Humlegarden Fastigheter AB	SE0013882529	1.13	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	10.58B	2.20	1.14	1.64
Carnegie Corporate Bond Fund D	10.58B	3.24	1.65	2.04
Carnegie Likviditetsfond A	8.37B	1.59	0.83	0.45
Carnegie Likviditetsfond B	8.37B	1.66	1.00	-

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香港恒生指數	18,211.00	+447.97	+2.52%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.12	+4.27	+1.42%
日經225	38,317.50	+67.00	+0.18%
US 30	38,064.7	+161.4	+0.43%
US 500	5,046.8	+28.4	+0.57%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.88	+0.44	+0.53%
WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
黃金	2,327.80	+16.80	+0.73%
銅	4.5685	0.0000	0.00%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.81	+0.32	+0.42%
美國大豆	1,175.75	+6.00	+0.51%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.92	+1.45	+0.94%
美元/離岸人民幣	7.2383	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.549	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8188	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05015	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	58.85	+1.05	+1.82%
滙豐控股	68.80	+1.80	+2.69%
中國平安	36.85	+0.90	+2.50%
騰訊控股	359.40	+12.20	+3.51%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	259.40	+7.80	+3.10%