Carnegie Investment Grade A(0P00000KIW)

斯德哥爾摩

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1,286.073 +0.310 +0.02%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000429847

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KIW 持股

全面的主要持股資訊及 Carnegie Obligationsfond A (0P00000KIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Carnegie Obligationsfond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.000	7.820	0.820
債券	92.530	92.530	0.000
可換股債券	0.470	0.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.944	74.879
現金	6.920	18.693
證券化	1.589	8.530
衍生工具	0.073	46.135

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telenor ASA	NO0012935313	1.44	-	-
Stockholm Exergi Holding AB 1.75%	SE0010599019	1.40	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2794623863	1.34	-	-
Electrolux Professional AB	SE0021512621	1.31	-	-
Telenor ASA	XS2911006430	1.17	-	-
Orkla ASA	NO0012862772	1.15	-	-
Assa Abloy AB	XS2733417575	1.14	-	-
Epiroc AB	XS2258568778	1.08	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2527848530	1.05	-	-
Kraftringen Energi AB (publ)	SE0013883741	1.02	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.37B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Corporate Bond Fund D	12.37B	7.13	2.27	2.21
Carnegie Likviditetsfond A	8.29B	3.88	2.64	0.84
Carnegie Likviditetsfond B	8.29B	4.04	2.82	-

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香港恒生指數	20,015.75	+132.62	+0.67%
上證指數	3,363.73	+12.47	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+0.15	+0.04%
日經225	39,097.00	-75.50	-0.19%
US 30	42,902.2	-4.7	-0.01%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.51	+0.27	+0.39%
黃金	2,630.76	+2.56	+0.10%
銅	4.0890	-0.0058	-0.14%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.714	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7699	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	56.10	+0.65	+1.17%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.30	-0.05	-0.11%
騰訊控股	419.80	-0.40	-0.10%
長和	41.75	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.40	+0.80	+0.27%