Carnegie Corporate Bond UL SEK(0P00012SL7)

斯德哥爾摩

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07/08 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SL7 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	62.380	62.020
債券	93.460	95.860	2.400
可換股債券	6.180	6.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.072	75.973
衍生工具	-1.261	83.896
證券化	13.908	8.331
政府	3.834	20.618
現金	1.626	44.132

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 5.25%	XS1194054166	1.63	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.88%	XS2204842384	1.49	-	-
Fastpartner Ab 3.08%	SE0012455400	1.38	-	-
Sirius International Group, Ltd. 3.97%	XS1683455429	1.36	-	-
RSA Insurance Group Plc 5.24%	XS1584996737	1.30	-	-
NLP Livsforsikringsselskab A/S 2.73%	DK0030420492	1.26	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.75%	XS1824244807	1.19	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.25%	XS2010037765	1.17	-	-
Akelius Residential Property Ab 3.88%	XS1788973573	1.15	-	-
Heimstaden Bostad AB 5.91%	SE0012455111	1.14	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund D	10.98B	3.58	1.61	2.02
Carnegie Corporate Bond Fund A	10.98B	2.20	1.14	1.64
Carnegie Likviditetsfond A	8.14B	1.59	0.83	0.45
Carnegie Likviditetsfond B	8.14B	1.66	1.00	-
Carnegie Obligationsfond A	2.77B	1.98	1.21	1.12

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香港恒生指數	18,230.19	-246.82	-1.34%
上證指數	3,091.68	-19.34	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	310.15	+2.05	+0.67%
日經225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,174.5	-267.0	-0.69%
US 500	5,255.2	-11.8	-0.22%
美元指數期貨	104.620	-0.414	-0.39%

倫敦布倫特原油	82.06	-1.37	-1.64%
WTI原油	77.84	-1.39	-1.75%
黃金	2,369.00	+4.90	+0.21%
銅	4.6612	-0.1298	-2.71%
天然氣	2.625	-0.041	-1.54%
美國二號棉花	77.48	-3.62	-4.46%
美國大豆	1,211.62	-1.38	-0.11%

歐元/美元	1.0841	+0.0041	+0.38%
美元/日元	156.73	-0.87	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2530	-0.0204	-0.28%
英鎊/美元	1.2742	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.375	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8174	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.04988	+0.00030	+0.61%

建設銀行	5.600	-0.090	-1.58%
友邦保險	59.80	-0.60	-0.99%
滙豐控股	68.15	-0.35	-0.51%
中國平安	40.25	-0.95	-2.31%
騰訊控股	368.00	-3.00	-0.81%
長和	38.05	-1.15	-2.93%
香港交易所	263.40	-7.80	-2.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Carnegie Corporat.	412.525	+0.540	+0.13%
TIL	2.780	0.000	0.00%
Cohen & Steers Gl.	49.150	-0.580	-1.17%
MUKAM PIMCO Incom.	19,250.000	-41.000	-0.21%
HPQ	29.64	0.00	0.00%
建信潛力新藍籌股票	2.955	-0.010	-0.40%
IMPNz	34.20	+0.40	+1.18%
ASHD	11.20	-0.11	-0.97%