Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc(0P0000ZXID)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

145.410 +0.140 +0.10%

30/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0992630839

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 728.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXID 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.510	0.510	0.000
債券	159.310	178.500	19.190
可換股債券	2.130	2.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	14.438
市帳率	3.537	2.138
市銷率	0.362	1.712
市現率	4.090	11.657
股息收益率	1.846	3.753
5 年盈利增長	4.382	11.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	89.850	22.969
醫療保健	10.150	7.735

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	54.66	-	-
3 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.04	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	11.40	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9.79	-	-
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24	-	7.85	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.97	-	-
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25	-	4.54	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4.05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3.93	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	3.73	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Carmignac Portfolio Global Bond F g		728.06M	3.38	2.31	3.90

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%