Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc(0P0000ZXID)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

146.400 -0.060 -0.04%

07/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0992630839

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 697.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXID 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.480	0.480	0.000
債券	134.610	138.420	3.810
可換股債券	2.250	2.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	12.807
市帳率	3.537	608.098
市銷率	0.362	1.035
市現率	4.090	6.300
股息收益率	1.846	16.195
5 年盈利增長	4.382	12.217

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	88.290	49.678
醫療保健	11.710	13.603

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 370

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.84	-	-
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.79	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	6.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.54	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	5.79	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5.51	-	-
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	4.47	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4.19	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	4.13	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3.57	98.050	-0.24%

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Carmignac Portfolio Global Bond F g		697.48M	3.76	2.17	3.80

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.830	+0.452	+0.42%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.33	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3532	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2364	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.903	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7786	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.91210	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%