Capricorn Property Fund A(0P0000WTQK)

納米比亞

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1.284 +0.010 +1.12%

10/03 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000170569

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 249.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WTQK 持股

全面的主要持股資訊及 Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK) 的關鍵持股資訊。我們的 Capricorn Property Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.590	20.840	0.250
股票	67.590	67.590	0.000
債券	11.590	11.820	0.230
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.730	10.460
市帳率	1.063	0.758
市銷率	3.150	3.758
市現率	12.509	11.211
股息收益率	5.430	7.915
5 年盈利增長	9.774	6.027

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	65.360	99.106
科技	9.620	4.870
金融服務	5.570	3.733
週期性消費	3.910	2.869
醫療保健	3.610	3.016
工業	3.470	3.610
通訊服務	2.870	2.870
防禦型消費	2.170	2.170
能源	1.390	1.390
基本材料	1.100	1.100
公用事業	0.920	0.920

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30.44	6.062	+1.59%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13.27	6.65	-0.75%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9.39	1.099	0%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	8.06	1.013	0%
Fortress Income	ZAE000248506	3.69	1,876	-1.26%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3.65	1,310	+0.61%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.33	419	+0.48%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2.73	1,667	-1.01%
Resilient Property	ZAE000209557	2.27	5,727	+0.16%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2.14	1,832	-2.35%

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.35B	3.58	16.37	14.37
Capricorn Premier Fund B	1.12B	1.38	11.90	7.14
Capricorn Managed Fund A	344.62M	2.42	11.64	7.03
Capricorn Managed Fund C	344.62M	2.49	12.47	7.83
Capricorn Property Fund C	249.28M	-2.83	11.25	1.60

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.68	-6.97	-1.78%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,585.7	-326.7	-0.78%
US 500	5,597.9	-16.8	-0.30%
美元指數期貨	103.364	-0.589	-0.57%

倫敦布倫特原油	70.05	+0.77	+1.11%
WTI原油	66.74	+0.71	+1.08%
黃金	2,923.90	+24.50	+0.85%
銅	4.7643	+0.0978	+2.10%
天然氣	4.488	-0.003	-0.07%
美國二號棉花	66.08	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,017.38	+4.38	+0.43%

歐元/美元	1.0921	+0.0086	+0.79%
美元/日元	147.57	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2293	-0.0325	-0.45%
英鎊/美元	1.2945	+0.0066	+0.51%
美元/新臺幣	32.908	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7704	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.26250	-0.01200	-0.23%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%