CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class I(0P0000JMV0)

盧森堡

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163,588 -91 -0.06%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0291670445

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 256.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMV0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8	29	22
債券	92	92	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63	49
政府	29	35
衍生工具	-0	9
現金	8	16

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.13	99.06	-0.15%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.90	100.970	+0.04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.83	98.929	+0.02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.41	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
Umbrella Cash+ at Class C	256.73M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	256.73M	2.81	1.04	0.47

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香港恒生指數	19,231.00	+71.80	+0.37%
上證指數	3,272.63	+12.87	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,125.50	-286.00	-0.74%
US 30	44,884.7	+24.4	+0.05%
US 500	6,023.3	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
黃金	2,661.99	+15.69	+0.59%
銅	4.1355	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0482	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2641	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.512	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10095	+0.01775	+0.35%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	+0.35	+0.79%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.00	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CapitalatWork Foy.	163,588	-91	-0.06%
前海開源滬港深藍籌精選靈活配置混合	1.063	+0.005	+0.46%
SEI Real Return A.	9.20	0.00	0%