CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class I(0P0000JMV0)

盧森堡

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162,691 +439 +0.27%

06/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0291670445

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 258.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMV0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8	31	22
債券	92	92	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63	48
政府	29	35
衍生工具	0	9
現金	8	16

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.00	98.65	+0.01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.97	100.580	-0.05%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.78	98.789	+0.03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1.39	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.2B	1.06	-1.74	1.36
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	1.12	-1.66	1.41
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	1.39	-1.30	1.78
Umbrella Cash+ at Class C	258.28M	2.58	0.96	0.51
Umbrella Cash+ at Class D	258.28M	2.52	0.87	0.43

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.27	+3.47	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,770.0	+40.7	+0.09%
US 500	5,981.1	+8.0	+0.13%
美元指數期貨	104.567	+0.197	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.23	-1.40	-1.85%
WTI原油	70.80	-1.56	-2.16%
黃金	2,701.90	-3.90	-0.14%
銅	4.3375	-0.0940	-2.12%
天然氣	2.729	+0.036	+1.34%
美國二號棉花	70.59	-0.46	-0.65%
美國大豆	1,019.38	-5.62	-0.55%

歐元/美元	1.0760	-0.0044	-0.41%
美元/日元	152.60	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1903	+0.0409	+0.57%
英鎊/美元	1.2940	-0.0046	-0.35%
美元/新臺幣	32.164	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7753	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%