CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class I(0P0000JMV0)

盧森堡

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159,603 +54 +0.03%

02/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0291670445

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 272.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMV0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年7月2日	159,603	159,603	159,603	159,603	0.03%
2024年7月1日	159,548	159,548	159,548	159,548	-0.03%
2024年6月28日	159,599	159,599	159,599	159,599	-0.02%
2024年6月27日	159,638	159,638	159,638	159,638	0.01%
2024年6月26日	159,627	159,627	159,627	159,627	-0.01%
2024年6月25日	159,636	159,636	159,636	159,636	0.02%
2024年6月24日	159,604	159,604	159,604	159,604	-0.05%
2024年6月21日	159,680	159,680	159,680	159,680	0.08%
2024年6月20日	159,547	159,547	159,547	159,547	0.03%
2024年6月19日	159,492	159,492	159,492	159,492	-0.02%
2024年6月18日	159,518	159,518	159,518	159,518	0.03%
2024年6月17日	159,469	159,469	159,469	159,469	-0.07%
2024年6月14日	159,579	159,579	159,579	159,579	0.15%
2024年6月13日	159,337	159,337	159,337	159,337	0.17%
2024年6月12日	159,069	159,069	159,069	159,069	-0.02%
2024年6月11日	159,106	159,106	159,106	159,106	0.08%
2024年6月10日	158,985	158,985	158,985	158,985	0.10%
2024年6月7日	158,819	158,819	158,819	158,819	-0.05%
2024年6月6日	158,893	158,893	158,893	158,893	-0.03%
2024年6月5日	158,948	158,948	158,948	158,948	0.06%
2024年6月4日	158,855	158,855	158,855	158,855	0.03%

最高: 159,680

最低: 158,819

差價: 861

平均: 159,360

升跌（%）: 0

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香港恒生指數	17,984.50	-12.00	-0.07%
上證指數	2,969.45	-12.92	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	325.27	+1.67	+0.52%
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美元指數期貨	105.030	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	86.83	-0.51	-0.58%
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黃金	2,366.55	-2.85	-0.12%
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美國二號棉花	72.39	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0785	-0.0001	-0.01%
美元/日元	161.54	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2995	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2743	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.577	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.8091	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04834	0.00000	0.00%

建設銀行	5.480	+0.118	+2.20%
友邦保險	52.55	-0.60	-1.13%
滙豐控股	68.95	+0.80	+1.17%
中國平安	36.40	-0.45	-1.22%
騰訊控股	379.80	+0.40	+0.11%
長和	37.70	-0.25	-0.66%
香港交易所	248.80	-2.80	-1.11%