群益印度中小基金-新臺幣(0P0000TIQ9)

台灣

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.940 +0.080 +0.22%

20/11 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Capital Investment Trust Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T1623Y5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TIQ9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	3.280	0.000
股票	98.640	98.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.660	24.460
市帳率	6.435	3.160
市銷率	3.689	3.087
市現率	56.563	19.929
股息收益率	0.730	1.042
5 年盈利增長	18.465	19.704

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.320	11.192
週期性消費	16.630	15.288
科技	9.630	11.299
金融服務	9.460	27.638
房地產	8.500	3.521
基本材料	7.350	7.162
公用事業	5.340	3.252
醫療保健	4.980	8.097
防禦型消費	3.450	6.895
通訊服務	3.070	3.867
能源	2.270	5.528

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anant Raj Industries	INE242C01024	2.70	672.50	+2.92%
Trent	INE849A01020	2.52	6,460.45	+0.57%
Rail Vikas Nigam	INE415G01027	2.33	421.85	-2.38%
Persistent Systems	INE262H01021	2.20	5,725.50	+0.27%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	2.17	711.75	+1.48%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.06	2,936.25	-0.43%
Dixon Tech	INE935N01020	1.99	14,995.45	+0.80%
Oil India	INE274J01014	1.93	486.05	+0.12%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	1.91	161.84	-2.13%
Godrej Properties	INE484J01027	1.84	2,704.80	+0.45%

由Capital Investment Trust Co., Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Capital Global Biotech Fund TWD		840.04M	16.73	4.81	5.66
	Capital Asia Pacific Mega Trend Bal		621.03M	21.14	-2.59	2.72

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
黃金	2,672.20	0.00	0.00%
銅	4.1117	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.392	+0.199	+6.23%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2591	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.535	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7835	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.03760	+0.00230	+0.05%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%