群益亞太新趨勢平衡基金(LP65013142)

台灣

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19.720 -0.020 -0.10%

13/02 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Capital Investment Trust Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T1604Y5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 614.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65013142 持股

全面的主要持股資訊及群益亞太新趨勢平衡基金 (LP65013142) 的關鍵持股資訊。我們的群益亞太新趨勢平衡基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.950	7.950
股票	79.900	79.900
債券	11.960	11.960
其他	0.190	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.582	12.759
市帳率	2.958	1.679
市銷率	2.572	1.743
市現率	8.879	7.325
股息收益率	1.578	3.459
5 年盈利增長	12.089	11.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.080	24.631
週期性消費	24.170	11.466
金融服務	12.410	24.296
通訊服務	12.370	11.075
工業	5.080	6.464
基本材料	1.960	4.341
能源	1.320	3.774
房地產	1.310	4.793
醫療保健	0.560	4.091
防禦型消費	0.480	5.061
公用事業	0.250	3.302

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.00	1,060.00	-2.75%
騰訊控股	KYG875721634	5.70	474.80	+7.42%
恒生中國企業指數上市基金港元	HK2828013055	3.55	85.22	+4.26%
ARK Fintech Innovation ETF	-	3.34	-	-
Nippon Life Insurance Co. 4.7%	-	3.16	-	-
美團-W	KYG596691041	3.11	169.90	+6.39%
Zomato	INE758T01015	3.10	215.99	-0.86%
健策	TW0003653002	3.08	1,355.00	+2.26%
Sumitomo Life Insurance Co. 4%	-	3.08	-	-
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.59	44.70	+7.32%

由Capital Investment Trust Co., Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Capital India Medium and Small Cap		11.63B	-12.66	18.30	9.26
	Capital Global Biotech Fund TWD		818.28M	5.03	7.19	4.69

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	群益亞太新趨勢平衡基金	19.720	-0.020	-0.10%
	PKO Akcji Plus	110.740	-0.090	-0.08%