Cadiz BCI Bond Fund C(0P00013MOQ)

約翰內斯堡

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1.139 0.001 0%

20/09 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000191284

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 475.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013MOQ 持股

全面的主要持股資訊及 Capita BCI Real Income Fund C (0P00013MOQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Capita BCI Real Income Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.370	5.460	0.090
債券	94.630	94.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.166	12.209
市帳率	0.963	1.550
市銷率	2.228	2.647
市現率	9.309	21.355
股息收益率	6.788	6.002
5 年盈利增長	4.425	9.018

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.351	61.665
現金	5.370	10.149
公司	4.184	27.058
證券化	0.094	0.418

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13.22	82.730	-0.92%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	10.76	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.77	96.35	-0.03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	9.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8.94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.32	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.01	89.290	+0.02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3.73	-	-

由Cadiz Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund D	10.81B	6.86	9.91	-
BCI Income Plus Fund C	10.81B	6.71	9.66	9.33
BCI Income Plus Fund A	10.81B	6.53	9.34	-
BCI Income Plus Fund B	10.81B	7.00	10.16	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.01B	7.86	8.41	-

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	340.00	-1.65	-0.48%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,068.3	+43.1	+0.10%
US 500	5,707.3	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	100.432	+0.111	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.77	-0.11	-0.15%
WTI原油	71.29	+0.13	+0.18%
黃金	2,648.25	+33.65	+1.29%
銅	4.3353	-0.0117	-0.27%
天然氣	2.450	+0.102	+4.34%
美國二號棉花	73.54	+0.51	+0.70%
美國大豆	1,013.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.1164	+0.0003	+0.03%
美元/日元	143.82	+1.20	+0.84%
美元/離岸人民幣	7.0422	-0.0288	-0.41%
英鎊/美元	1.3316	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.998	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7917	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.05418	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%