CAN Real Return Bond 75/75 (PS1)(0P0000ZLUY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.693 -0.090 -0.84%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLUY 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.060	2.060	0.000
債券	97.940	97.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.944	96.070
現金	2.056	3.931

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 4%	-	14.18	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	12.86	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.22	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.81	-	-
Canada (Government of) 3%	-	11.77	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.43	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	9.24	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	6.74	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	2.88	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	2.66	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	719.06M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	719.06M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.06M	3.38	-1.04	0.93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.06M	3.42	-0.99	0.98
CAN Income M 100 100 PS1	249.73M	6.38	1.02	2.98

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,810.00	+306.00	+0.79%
US 30	43,704.8	-46.1	-0.11%
US 500	5,940.0	-9.2	-0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.35	+0.75	+0.03%
銅	4.0795	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.52	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.559	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%