CAN Fidelity Bal 100/100(0P0000M6GZ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.184 +0.140 +0.66%

03/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 58.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M6GZ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	2.050	0.150
股票	58.770	58.770	0.000
債券	39.060	39.060	0.000
可換股債券	0.240	0.240	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.332	16.923
市帳率	2.508	2.452
市銷率	1.902	1.840
市現率	10.548	10.162
股息收益率	2.327	2.369
5 年盈利增長	10.592	9.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.340	25.352
科技	15.760	14.154
工業	12.330	13.640
能源	11.360	9.716
基本材料	8.360	6.901
週期性消費	8.060	8.385
醫療保健	5.050	4.795
防禦型消費	4.830	6.700
通訊服務	4.820	5.099
公用事業	3.530	3.304
房地產	1.550	2.886

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	40.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	27.00	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	18.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	321.22M	12.47	3.55	5.17
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	321.22M	12.69	3.78	5.40
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	321.22M	12.86	3.95	5.57
CAN Balanced Greystone 75 100	321.22M	12.20	3.29	4.90
CAN Balanced Greystone 75 75	321.22M	12.51	3.59	5.12

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香港恒生指數	19,753.75	-6.52	-0.03%
上證指數	3,212.29	+0.86	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	376.45	+3.10	+0.83%
日經225	39,325.50	-569.04	-1.43%
US 30	42,670.5	-61.0	-0.14%
US 500	5,937.9	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	108.720	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	76.47	-0.04	-0.05%
WTI原油	73.95	-0.01	-0.01%
黃金	2,657.36	+2.66	+0.10%
銅	4.0805	+0.0047	+0.12%
天然氣	3.524	+0.170	+5.07%
美國二號棉花	68.01	+0.35	+0.52%
美國大豆	1,001.62	+9.87	+1.00%

歐元/美元	1.0316	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.67	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3542	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2436	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.925	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7744	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93010	-0.01450	-0.29%

建設銀行	6.060	+0.030	+0.50%
友邦保險	55.30	-0.20	-0.36%
滙豐控股	75.50	+0.50	+0.67%
中國平安	44.15	+0.10	+0.23%
騰訊控股	410.40	-3.80	-0.92%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	286.00	-1.00	-0.35%