CAM Vietnam Growth Equity Income Fund(0P00013XLD)

東京

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18,925.000 +35.000 +0.19%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Capital Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000APA2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013XLD 持股

全面的主要持股資訊及 CAM Vietnam Growth Equity Income Fund (0P00013XLD) 的關鍵持股資訊。我們的 CAM Vietnam Growth Equity Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	2.830	0.000
股票	97.170	97.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.563	12.184
市帳率	1.707	1.701
市銷率	1.696	1.449
市現率	16.472	7.692
股息收益率	1.823	4.364
5 年盈利增長	15.808	13.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.080	27.499
科技	13.250	6.695
工業	12.850	12.617
週期性消費	9.340	11.312
房地產	8.730	6.381
防禦型消費	7.620	9.851
能源	6.950	9.528
基本材料	3.280	10.380
公用事業	0.720	3.790
醫療保健	0.180	6.271

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	CAM Vietnam Growth Eq Income Mother	-	99.03	-	-

由Capital Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAM Vietnam Fund	4.68B	15.24	1.69	7.31
CAM World Shale Gas Equity Fund	700M	16.22	26.74	6.91
CAM Philippines Equity Fund	653M	7.60	2.44	-1.45
CAM ASEAN CAM VIP Fund	570M	9.74	3.81	3.92

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%