Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI(0P00000CLM)

馬德里

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9.503 -0.001 -0.01%

19/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115476030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CLM 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.530	101.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.532	75.055
現金	-1.532	34.437

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	27.99	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24.71	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19.63	97.332	+0.04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	17.52	98.67	+0.09%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9.47	101.769	+0.03%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.20	72.290	-0.15%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0.58	101.05	-0.32%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.43	98.03	+0.15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0.00	102.710	+0.36%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	444.96M	1.68	-0.44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343.72M	0.80	-0.62	0.57
Caja Laboral Selek Plus FI	279.31M	3.36	-1.19	0.96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240.87M	-0.64	-0.52	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209.01M	1.07	-0.05	0.70

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caja Laboral Rent.	9.503	-0.001	-0.01%
DGC NS Balanced F.	134.240	-0.060	-0.04%
INFINITY TIGER AL.	0.126	-0.000	-0.03%
0QZD	158.54	-6.47	-3.92%