Laboral Kutxa Ahorro Estandar FI(115466031)

馬德里

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10.65 0.00 0%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115466031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 103.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115466031 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.83	103.83	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.83	22.74
現金	-3.83	19.94

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23.50	99.61	-0.06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	15.46	100.681	-0.04%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	12.30	100.145	-0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	12.01	100.490	-0.11%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.85	103.017	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	5.99	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.67	95.510	+0.02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5.40	109.60	-0.24%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.57	98.21	-0.18%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	3.31	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	981.93M	4.53	1.51	0.90
ES0142530007	94.15M	2.65	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.54M	3.51	-0.04	0.46

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-1.75	-0.47%
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美元指數期貨	107.890	-0.003	0.00%

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WTI原油	70.19	+0.57	+0.82%
黃金	2,641.76	-12.14	-0.46%
銅	4.1180	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.428	+0.109	+3.28%
美國二號棉花	68.33	-0.42	-0.61%
美國大豆	986.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0417	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2531	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.855	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7618	-0.0062	-0.08%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%