Laboral Kutxa Ahorro FI(115466031)

馬德里

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07/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115466031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115466031 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.63	9.40	1.77
債券	92.37	92.37	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.31	21.00
現金	4.69	22.65

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	43.66	102.500	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9.05	92.360	+0.26%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	8.76	102.076	+0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.62	99.317	+0.03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.13	95.81	0.00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.95	99.865	+0.02%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3.80	99.998	0.00%
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	2.94	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.74	95.100	+0.25%
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	2.63	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	832.64M	-0.44	-0.05	0.52
ES0183103003	628.83M	0.86	-	-
ES0142530007	95.01M	-0.41	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	85.21M	-2.37	-1.83	0.18

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.38	+0.36	+0.12%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,472.9	+85.1	+0.22%
US 500	5,226.9	+12.8	+0.25%
美元指數期貨	105.110	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.05	+0.17	+0.20%
WTI原油	79.50	+0.24	+0.30%
黃金	2,375.45	+35.15	+1.50%
銅	4.7220	+0.1370	+2.99%
天然氣	2.316	+0.015	+0.65%
美國二號棉花	78.40	-0.20	-0.25%
美國大豆	1,211.25	+3.25	+0.27%

歐元/美元	1.0783	+0.0003	+0.02%
美元/日元	155.68	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2270	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2530	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.418	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.8141	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05020	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%