Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A FI(114887039)

馬德里

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910.76 +0.10 +0.01%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114887039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 328.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114887039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	34.00	34.00
債券	64.91	64.91
可換股債券	1.09	1.09

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.89	21.58
現金	33.36	19.96
公司	21.66	45.91

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12.22	98.527	+0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	9.20	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.16	99.487	+0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	6.12	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	6.11	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.86	85.990	-0.06%
Ayvens SA	FR001400L4Y2	1.25	-	-
Bankinter SA	ES0513689K57	1.23	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	1.09	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS2441244535	1.08	-	-

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Caja Ingenieros Premier A FI		142.94M	3.18	-0.27	0.10

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.00	-2.32	-0.63%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,480.0	-270.9	-0.62%
US 500	5,893.4	-55.8	-0.94%
美元指數期貨	106.760	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.01	-0.55	-0.76%
WTI原油	68.15	-0.55	-0.80%
黃金	2,578.70	+5.80	+0.23%
銅	4.1160	+0.0285	+0.70%
天然氣	2.764	-0.021	-0.75%
美國二號棉花	67.16	-1.16	-1.70%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.47	-0.78	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.539	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%