Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar FI(0P0000YPXS)

馬德里

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6.255 -0.010 -0.10%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138066008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YPXS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.910	44.710	15.800
股票	8.820	18.260	9.440
債券	11.020	24.080	13.060
可換股債券	2.950	2.950	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	48.240	48.430	0.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.968	15.759
市帳率	2.522	2.321
市銷率	1.419	1.975
市現率	11.489	9.035
股息收益率	2.485	2.778
5 年盈利增長	10.897	10.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	18.633	45.342
現金	18.104	923.524
衍生工具	-0.049	105.414
公司	5.908	16.421
證券化	0.150	4.476
地方政府	0.030	0.559

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9.68	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9.67	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9.49	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	8.52	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	7.64	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	7.53	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	6.66	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5.41	-	-
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	IE00BYXDVR74	4.83	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4.74	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.62B	2.00	3.93	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.62B	2.03	4.34	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	417.61M	1.56	2.35	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243.45M	1.59	2.76	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	246.76M	2.68	5.28	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.23	+1.68	+0.42%
日經225	39,104.00	-60.50	-0.15%
US 30	44,550.0	+4.7	+0.01%
US 500	6,115.8	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.660	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.29	-0.39%
WTI原油	70.39	-0.32	-0.45%
黃金	2,896.20	-4.50	-0.16%
銅	4.6505	+0.0095	+0.20%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.92	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.683	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7839	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%