Caixabank Renta Fija Alta Calidad Crediticia Estánder FI(138384039)

馬德里

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7.94 -0.03 -0.37%

23/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138384039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138384039 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Estandar FI (138384039) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Estandar FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.61	6.61	0.00
債券	93.39	93.39	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.55	17.29
市帳率	0.79	1.83
市銷率	0.47	2.24
市現率	6.40	112.43
股息收益率	5.81	3.94
5 年盈利增長	10.43	10.95

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.39	45.68
證券化	16.00	8.88
現金	6.61	11.38

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur	XS1555331617	6.26	93.99	+0.26%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	5.28	93.88	+0.16%
德國30年期國債	DE0001135432	4.11	2.664	-1.19%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.06	97.240	+0.06%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	3.71	93.26	-0.02%
Kfw Tf 1,25% Lg36 Eur	DE000A168Y48	3.17	83.80	0.00%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.03	118.43	0.00%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.875%	FR0013417334	2.74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.72	98.420	+0.35%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2.60	88.900	0.00%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.84B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.84B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.84B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.84B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.84B	1.15	0.92	0.18

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.30	+2.40	+0.77%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,019.5	-50.1	-0.13%
US 500	5,303.9	-0.8	-0.02%
美元指數期貨	104.535	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	82.57	+0.73	+0.89%
WTI原油	78.42	+0.70	+0.90%
黃金	2,358.35	+23.85	+1.02%
銅	4.8420	+0.0885	+1.86%
天然氣	2.846	+0.073	+2.63%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0855	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.82	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2574	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2773	+0.0034	+0.26%
美元/新臺幣	32.178	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.8080	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caixabank RF Alta.	7.94	-0.03	-0.37%
Neuberger Berman .	9.950	+0.010	+0.10%
VETA	1.660	0.000	0.00%
2608	1,078.0	0.0	0.00%
APPB	0.0	0.0	0.00%
ANZPC	101.400	0.000	0.00%
688291	17.94	-0.06	-0.33%
Iceland Technolog.	11,663.20	0.00	0.00%