Caixabank Diversificado Dinámico Estándar FI(0P00000JMH)

馬德里

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6.529 -0.010 -0.14%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138257037

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JMH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.820	5.100	0.280
股票	14.520	14.520	0.000
債券	77.140	77.140	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	3.300	3.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.004	16.372
市帳率	2.904	2.521
市銷率	2.070	1.872
市現率	12.821	10.231
股息收益率	1.866	2.420
5 年盈利增長	10.290	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.010	21.138
金融服務	15.220	15.931
週期性消費	11.350	12.602
醫療保健	10.980	11.948
工業	10.850	12.006
通訊服務	7.810	7.805
防禦型消費	5.360	7.529
房地產	4.650	2.845
能源	3.520	3.148
基本材料	2.970	6.609
公用事業	2.280	2.818

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17.29	97.69	-0.13%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11.54	126.09	-0.07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.31	100.651	-0.06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9.59	99.17	-0.03%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9.39	99.444	+0.01%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	9.21	3.394	+0.59%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9.01	100.480	+0.04%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4.26	123.93	+0.43%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3.34	170.33	-0.16%
SPDR® Gold Shares	-	3.28	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.62B	2.00	3.93	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.62B	2.03	4.34	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	417.61M	1.56	2.35	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243.45M	1.59	2.76	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	246.76M	2.68	5.28	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%