Caixabank Ahorro Plus FI(105002010)

馬德里

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31.04 +0.04 +0.11%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105002010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 772.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

105002010 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.14	15.15	0.01
債券	82.93	82.93	0.00
可換股債券	1.93	1.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.50	16.91
市帳率	0.67	2.21
市銷率	0.39	1.57
市現率	5.78	9.68
股息收益率	6.82	2.75
5 年盈利增長	4.38	11.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.93	34.84
公司	40.01	48.39
現金	15.13	17.90

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.55	5.37	-0.19%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.70	98.449	-0.03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.48	98.20	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.54	95.810	-0.06%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.53	97.93	+0.12%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.05	101.030	-0.08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.93	98.46	-0.02%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.73	97.17	-0.07%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	3.57	3.394	+0.59%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.86	97.940	+0.14%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%