Caixabank Ahorro Plus FI(105002010)

馬德里

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30.92 0.00 0%

26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105002010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 737.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

105002010 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.44	11.44
債券	86.59	86.59
可換股債券	1.97	1.97

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.50	16.98
市帳率	0.67	2.29
市銷率	0.39	1.78
市現率	5.78	9.81
股息收益率	6.82	2.85
5 年盈利增長	4.38	11.13

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.88	49.23
政府	40.93	36.07
現金	11.22	17.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.77	5.35	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.85	98.255	+0.18%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.69	98.08	-0.03%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.64	97.72	+0.08%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.15	101.100	-0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.03	98.35	-0.04%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	3.65	3.405	+0.27%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.93	97.810	+0.22%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.64	97.00	0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.62	96.85	+0.04%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.33B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.33B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.33B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.33B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.33B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%