Abanca Rendimiento FI(0P00018XOC)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

104.163 +0.220 +0.21%

11/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0150040006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018XOC 持股

全面的主要持股資訊及 CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC) 的關鍵持股資訊。我們的 CA Bankoa Horizonte 2026 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	21.420	18.380
股票	0.050	0.050	0.000
債券	93.830	95.340	1.510
可換股債券	1.840	1.840	0.000
優先股	1.130	1.130	0.000
其他	0.110	0.220	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.011	17.329
市帳率	0.408	1.959
市銷率	0.266	2.285
市現率	2.627	120.340
股息收益率	0.047	4.108
5 年盈利增長	5.436	10.819

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	84.460	79.198
能源	9.770	25.360
醫療保健	4.430	10.146
基本材料	0.550	5.518
房地產	0.290	34.970
防禦型消費	0.290	53.395
通訊服務	0.220	4.063

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5.83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5.57	101.710	+0.12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5.40	11.973	-0.16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5.27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4.98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4.91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.30	4.76	0.00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4.11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3.72	13.35	0.00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3.43	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572.46M	3.16	0.31	0.17

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.788	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04930	-4.89170	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%