BW-Renta-Universal-Fonds(LP60032969)

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14/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008491549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60032969 持股

全面的主要持股資訊及 BW-Renta-Universal-Fonds (LP60032969) 的關鍵持股資訊。我們的 BW-Renta-Universal-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.120	3.340	0.220
債券	96.880	97.060	0.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.315	45.947
公司	24.327	33.085
證券化	7.237	8.770
現金	3.120	11.641

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CEZ AS	XS0822571799	4.86	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	4.31	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB8549	3.38	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	3.28	91.090	+0.53%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.04	100.48	0.00%
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	2.84	78.380	0.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	2.71	-	-
mBank Hipoteczny SA	XS2078924755	2.69	-	-
Estonia (Republic of)	XS2532370231	2.55	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	XS2437854487	2.54	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	803.16M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.12M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.73M	0.50	-2.18	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.73M	0.50	-2.19	0.40

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.90	+1.45	+0.47%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,840.4	+282.3	+0.71%
US 500	5,301.4	+54.7	+1.04%
美元指數期貨	104.215	-0.677	-0.65%

倫敦布倫特原油	82.84	+0.46	+0.56%
WTI原油	78.77	+0.75	+0.96%
黃金	2,391.45	+31.55	+1.34%
銅	4.9315	+0.0365	+0.75%
天然氣	2.423	+0.079	+3.37%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0878	+0.0060	+0.55%
美元/日元	154.90	-1.51	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2196	-0.0199	-0.28%
英鎊/美元	1.2680	+0.0092	+0.73%
美元/新臺幣	32.103	-0.238	-0.73%
美元/港幣	7.8097	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05042	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BW-Renta-Universa.	25.800	-0.050	-0.19%
VITRs	193.10	+0.00	+0.00%
6820	3,075.0	-275.0	-8.21%