BS Renta Variable PP(0P00000XFK)

馬德里

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10.605 +0.010 +0.09%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bansabadell Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 157.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XFK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.110	100.110	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.123	15.039
市帳率	1.882	2.348
市銷率	1.086	1.518
市現率	6.463	9.149
股息收益率	2.473	3.276
5 年盈利增長	11.483	9.954

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.900	18.851
週期性消費	16.450	13.538
工業	14.560	16.723
科技	13.650	16.163
醫療保健	8.780	9.247
基本材料	8.070	6.674
防禦型消費	7.150	7.698
能源	4.430	5.651
通訊服務	3.840	4.755
公用事業	3.370	4.871
房地產	1.820	1.515

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Mini Msci Emg Vt.21/12/18	-	20.25	-	-
Futuro S&P 500 Mini Vt.21/12/18	-	9.49	-	-
Ob.España 4,40% Vt.31/10/2023	-	7.95	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	1.93	584.40	+1.81%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.70	671.60	+6.99%
Futuro Eurostoxx50 Vt.21/12/18	-	1.56	-	-
兴业银行	FR0000130809	1.38	26.21	+1.31%
飞利浦	NL0000009538	1.30	24.61	+0.04%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.20	57.15	+2.35%
Erste Bank	AT0000652011	1.05	52.600	+1.39%

由Bansabadell Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BS Pentapension PP	355.56M	3.97	0.61	0.88
BS Plan 15 PP	351.81M	2.90	-0.04	0.10
BS Plan 60 PP	221.36M	6.31	1.43	3.22
BS Renta Variable Plus 1 PP	34.52M	11.25	3.90	5.47
BS Plan 15 Plus 1 PP	26.81M	3.50	0.66	0.81

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香港恒生指數	19,491.00	+55.19	+0.28%
上證指數	3,357.29	-22.55	-0.67%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,732.50	+228.50	+0.59%
US 30	43,599.8	-151.1	-0.35%
US 500	5,923.7	-25.5	-0.43%
美元指數期貨	106.775	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,560.60	-12.30	-0.48%
銅	4.0817	+0.0032	+0.08%
天然氣	2.712	-0.056	-2.02%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	989.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0537	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.528	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	+0.070	+1.20%
友邦保險	57.20	-0.65	-1.12%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%