BS Rendimiento Europa PP(0P0001575F)

馬德里

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04/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001575F 持股

全面的主要持股資訊及 BS Rendimiento Europa PP (0P0001575F) 的關鍵持股資訊。我們的 BS Rendimiento Europa PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	14.350	14.330
股票	12.480	12.480	0.000
債券	87.500	87.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.495	78.431
現金	0.021	24.001

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0000012049	62.24	-	-
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	17.58	87.371	-0.11%
Opcion Call Cesta 1 Indice Bs63	-	12.48	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000011983	1.37	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000011991	1.33	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012007	1.31	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012031	1.30	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012023	1.26	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000011975	0.66	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000011967	0.24	-	-

由Bansabadell Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BS Pentapension PP	352.6M	0.76	0.10	0.63
BS Plan 15 PP	348.91M	0.00	-0.75	-0.15
BS Plan 60 PP	223.1M	3.06	2.17	2.80
BS Renta Variable PP	157.42M	5.92	4.40	4.44
BS Renta Variable Plus 1 PP	34.77M	8.32	5.10	4.77

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香港恒生指數	17,524.06	-275.55	-1.55%
上證指數	2,922.45	-27.48	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	321.23	-0.47	-0.15%
日經225	40,867.50	-26.00	-0.06%
US 30	39,380.5	+4.6	+0.01%
US 500	5,564.1	-3.1	-0.06%
美元指數期貨	104.590	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	85.68	-0.86	-0.99%
WTI原油	82.18	-0.98	-1.18%
黃金	2,377.90	-19.80	-0.83%
銅	4.6372	-0.0148	-0.32%
天然氣	2.325	+0.006	+0.26%
美國二號棉花	71.34	+0.36	+0.51%
美國大豆	1,152.00	-13.00	-1.12%

歐元/美元	1.0838	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.04	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2883	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2819	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.461	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.8105	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04850	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.370	+0.010	+0.19%
友邦保險	50.95	-0.80	-1.55%
滙豐控股	67.10	-0.70	-1.03%
中國平安	35.25	-0.85	-2.35%
騰訊控股	378.60	-1.20	-0.32%
長和	37.10	-0.35	-0.93%
香港交易所	239.80	-5.00	-2.04%