Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund I(0P0000U74J)

盧森堡

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13.878 -0.004 -0.03%

06/09 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BBH

國際證券識別碼(ISIN): LU0416171873

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 588.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U74J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.310	16.410	0.100
債券	82.040	82.080	0.040
優先股	1.650	1.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.111	72.700
現金	9.875	6.615
政府	8.144	21.094
地方政府	0.556	0.472
證券化	0.314	15.639

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	LU0176038411	3.42	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	1.85	-	-
GA Global Funding Trust 0.8%	-	1.81	-	-
ING Groep N.V. 3.869%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Pennantpark Floating Rate Capital Limited 4.25%	-	1.32	-	-
Aviation Capital Group LLC 5.5%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.22	-	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.30	+4.95	+1.33%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,862.0	+130.5	+0.31%
US 500	5,984.4	+41.8	+0.70%
美元指數期貨	107.830	-0.968	-0.89%

倫敦布倫特原油	76.93	+0.42	+0.55%
WTI原油	74.44	+0.48	+0.65%
黃金	2,657.16	+2.46	+0.09%
銅	4.1562	+0.0827	+2.03%
天然氣	3.667	+0.313	+9.33%
美國二號棉花	68.49	+0.83	+1.23%
美國大豆	1,004.00	+12.00	+1.21%

歐元/美元	1.0412	+0.0104	+1.01%
美元/日元	157.07	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3309	-0.0256	-0.35%
英鎊/美元	1.2542	+0.0122	+0.98%
美元/新臺幣	32.785	-0.143	-0.43%
美元/港幣	7.7735	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	4.94985	+0.00525	+0.11%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%