Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Accumulation GBP(0P00002540)

倫敦

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2.08 0.00 0%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B06RTR47

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002540 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.51	134.60	17.09
可換股債券	0.18	0.18	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.49	43.74
公司	43.07	40.19
衍生工具	-0.29	15.43
證券化	12.55	8.18
現金	-18.04	9.29

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 472

短倉數目: 62

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	9.01	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.61	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.16	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.95	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1.62	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1.46	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	1.44	5.009	+0.20%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1.37	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.6488%	DE000A31RJV1	1.37	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1.36	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit L Accumul	961.18M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	961.18M	8.64	3.79	4.16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961.18M	8.54	3.69	4.05
Corporate Bond Fund I Inc	753.65M	1.02	-2.12	2.08
Corporate Bond Fund Z Acc	753.65M	1.00	-2.40	1.79

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香港恒生指數	22,652.75	+32.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,218.00	+53.50	+0.14%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.605	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,914.69	+13.99	+0.48%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%