Bremenkapital Renten Standard(0P0000XUOT)

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37.080 +0.110 +0.30%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J67C4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUOT 持股

全面的主要持股資訊及 Bremenkapital Renten Standard (0P0000XUOT) 的關鍵持股資訊。我們的 Bremenkapital Renten Standard 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.770	13.780	0.010
債券	82.940	82.950	0.010
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	3.150	3.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.170	34.643
政府	24.720	44.401
現金	13.764	11.182
證券化	3.412	8.769

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Slovenia 1.75 03-Nov-2040	SI0002103677	3.88	81.400	0.00%
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027	XS1548444816	3.50	102.780	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.45	99.974	-0.01%
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB33J5	3.41	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	3.36	249,103.811	+0.02%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3.10	74.80	-1.12%
Munich Reinsurance AG	XS2221845683	2.97	-	-
Lithuania 0.5 28-Jul-2050	XS2210006339	2.81	50.610	0.00%
Global Climate Partnership Fund Sa 2019/2026	XF00004589V2	2.74	-	-
Allianz SE	DE000A254TM8	2.56	-	-

由Die Sparkasse Bremen AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	993.45M	9.03	1.02	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	0.28	1.66	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	0.28	1.65	1.61
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	0.33	2.18	2.01
HANSAinternational	262.44M	3.50	-0.97	1.14

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,594.0	+48.7	+0.11%
US 500	6,123.6	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.70	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,911.60	+10.90	+0.38%
銅	4.6085	-0.0560	-1.20%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.731	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%