Brandes International Equity Fund Class I(BIIEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Brandes

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 794.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BIIEX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.28	2.28	0.00
股票	97.72	97.72	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.69	11.42
市帳率	1.17	1.38
市銷率	0.79	0.95
市現率	5.77	6.15
股息收益率	4.39	3.98
5 年盈利增長	14.29	9.71

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	19.79	9.65
醫療保健	17.08	10.77
週期性消費	15.11	11.41
金融服務	12.58	20.67
工業	9.95	14.41
科技	7.58	8.55
通訊服務	7.39	6.07
能源	4.70	7.02
基本材料	3.46	7.60
房地產	1.23	1.90
公用事業	1.12	3.71

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.47	80.70	-4.38%
武田薬品	JP3463000004	2.89	4,113.0	-0.19%
Sanofi	FR0000120578	2.59	93.17	+2.53%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.51	60.65	+0.92%
瑞銀集團	CH0244767585	2.27	28.30	+0.57%
Swatch Group N	CH0012255144	2.19	31.50	-0.63%
Carrefour	FR0000120172	2.10	14.525	+0.48%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.03	545.60	+0.89%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.03	70.55	+0.93%
SAP	DE0007164600	2.03	225.900	+0.53%

由Brandes發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes International Small Cap EqI	575.45M	23.34	15.01	7.85
Brandes Emerging Markets Value I	471.2M	7.71	3.53	1.70
Brandes Emerging Markets Value A	158.78M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Small Cap Equ	77.83M	-1.68	13.65	5.40
Brandes International Equity Fund A	52.08M	-1.20	9.98	4.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%