Brandes European Value Fund I GBP Acc(0P00000YDB)

倫敦

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46.360 +0.250 +0.54%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031575057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 431.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YDB 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes European Value Fund I GBP Acc (0P00000YDB) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes European Value Fund I GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.620	0.030
股票	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.774	11.038
市帳率	1.013	1.403
市銷率	0.626	0.873
市現率	5.189	5.718
股息收益率	3.809	4.047
5 年盈利增長	17.749	10.013

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.460	20.069
防禦型消費	19.860	9.797
醫療保健	15.850	13.337
通訊服務	12.090	6.760
週期性消費	10.080	9.495
工業	9.050	15.778
能源	5.740	8.068
科技	2.730	5.996
基本材料	1.870	6.781
房地產	1.740	1.781
公用事業	0.520	4.192

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.44	421.10	+3.80%
SAP	DE0007164600	2.69	174.000	+2.23%
Sanofi	FR0000120578	2.65	91.23	-0.43%
瑞銀集團	CH0244767585	2.63	25.06	+0.40%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.49	76.60	-0.58%
WPP	JE00B8KF9B49	2.41	812.40	+2.01%
联合圣保罗	IT0000072618	2.31	3.5500	+1.34%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.27	1,653.00	+0.76%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.25	66.55	+0.91%
Swatch Group N	CH0012255144	2.13	38.70	+1.44%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes European Value Fund A GBP A		431.3M	-0.50	10.30	6.24

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%