Brandes European Value Fund A GBP Acc(0P00000YD8)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.630 +0.010 +0.03%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031574753

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 699.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YD8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.750	0.110
股票	98.350	98.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.427	11.089
市帳率	1.190	1.414
市銷率	0.722	0.902
市現率	5.775	6.084
股息收益率	4.700	4.370
5 年盈利增長	13.414	10.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.080	9.537
金融服務	17.530	20.611
醫療保健	14.750	13.607
通訊服務	11.630	6.544
工業	11.340	15.773
週期性消費	11.190	8.857
科技	5.300	5.453
能源	4.890	7.826
基本材料	1.180	6.899
房地產	1.090	2.033
公用事業	1.000	4.214

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.67	58.20	+1.13%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.52	1,342.50	+0.22%
Sanofi	FR0000120578	2.49	93.28	+1.67%
瑞銀集團	CH0244767585	2.42	27.65	+2.14%
Swatch Group N	CH0012255144	2.38	31.85	+1.27%
BNP Paribas	FR0000131104	2.27	58.54	+1.74%
Deutsche Post	DE0005552004	2.25	33.920	+0.92%
WPP	JE00B8KF9B49	2.16	828.20	-0.36%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.15	74.40	+0.61%
Orange	FR0000133308	2.10	9.59	+0.95%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes European Value Fund I GBP A		699.98M	12.61	12.57	8.24

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%