BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CAPITAL(0P0000V1YZ)

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3.691 +0.002 +0.05%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRBRM4CTF000

S/N: 13.400.194/0001-64

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 308.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1YZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.800	3.850	0.050
債券	87.580	87.580	0.000
其他	8.620	8.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.599	13.577
政府	23.872	2,969.350
現金	2.905	2,298.770

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	21.05	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	3.97	-	-
Banco Santander Di1	-	3.76	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.50403%	BRBBDCLTRQH9	1.68	-	-
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÃ‰DITOS FI	BRCRCGDBS042	1.49	-	-
BRAM Yield Explorer FI RF C Priv IE	-	1.44	-	-
NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÃ	BRNIGPDBS016	1.37	-	-
Bradesco Di1	-	1.27	-	-
SUL AMERICA SA 1.7% 08/11/28	BRSULADBS0I3	1.25	-	-
PODIUM SENIOR FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO MUL	BR0APKCTF002	1.20	-	-

由BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.28B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45.32B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.75B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.38B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.87B	7.26	11.88	9.59

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香港恒生指數	19,244.00	-357.11	-1.82%
上證指數	3,309.07	-61.33	-1.82%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,308.00	+305.50	+0.80%
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美元指數期貨	107.145	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.26	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,689.75	+14.85	+0.56%
銅	4.0918	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.352	-0.037	-1.09%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0463	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.72	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2565	-0.0021	-0.16%
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美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03100	-0.00430	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.90	-1.25	-2.71%
騰訊控股	402.80	-4.80	-1.18%
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香港交易所	285.60	-12.80	-4.29%