DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U84C)

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13.435 +0.010 +0.05%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRTKJ1CTF016

S/N: 10.341.829/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 45.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U84C 持股

全面的主要持股資訊及 BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000U84C) 的關鍵持股資訊。我們的 BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.350	0.080
債券	92.990	92.990	0.000
其他	4.740	4.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.726	10.142
市帳率	1.682	1.427
市銷率	1.232	1.190
市現率	3.634	12.217
股息收益率	3.091	5.547
5 年盈利增長	10.605	14.922

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.192	13.577
政府	34.001	2,969.350
現金	2.071	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	21.08	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10.45	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0.84%	BRBMEBDP16F3	7.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.45	-	-
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP01N0	5.37	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	4.89	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	4.76	-	-
Banco C6 Consignado SA 0.58%	BRC6CSDP01J3	4.64	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	2.98	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	2.90	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30

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香港恒生指數	19,656.00	-7.67	-0.04%
上證指數	3,362.63	+16.62	+0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+1.13	+0.30%
日經225	38,363.50	-41.50	-0.11%
US 30	43,377.6	+108.7	+0.25%
US 500	5,929.8	+12.8	+0.22%
美元指數期貨	106.230	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.32	+0.08	+0.12%
黃金	2,634.30	+3.30	+0.13%
銅	4.1703	+0.0026	+0.06%
天然氣	3.026	+0.073	+2.47%
美國二號棉花	69.38	+0.04	+0.06%
美國大豆	994.88	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0589	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.38	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2430	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2687	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.469	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7821	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.00890	-0.02280	-0.45%

建設銀行	6.000	-0.020	-0.33%
友邦保險	57.50	+0.30	+0.52%
滙豐控股	71.35	-0.30	-0.42%
中國平安	46.45	+0.30	+0.65%
騰訊控股	410.40	+4.20	+1.03%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	299.80	-0.60	-0.20%