TREND OURO DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001J0VL)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR03JCCTF001

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 251.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J0VL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	3.880	0.840
債券	33.620	33.620	0.000
其他	63.330	63.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.487	26.378
現金	-0.821	76.150

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE	BRGOLDCTF015	44.99	17.230	-2.60%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	16.17	54.46	-1.48%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.03	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.93	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.59	0.001	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.56	-	-
999 X 999	-	2.17	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.67	0.049	+2.08%
XP Cash I FI RF Simples	-	1.11	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	1.11	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR02WNCTF003	937.1M	1.57	15.25	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	616.41M	1.01	13.75	-
BR00BBCTF006	459.82M	3.51	17.46	-
TREND INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	262.7M	1.80	9.60	-
BR037WCTF003	190.04M	5.08	7.49	-

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上證指數	3,352.30	+5.57	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	398.05	+1.50	+0.38%
日經225	39,150.00	-14.50	-0.04%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.69	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.65	-0.06	-0.08%
黃金	2,911.52	+10.82	+0.37%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.711	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7814	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.13130	+0.02220	+0.43%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.00	-0.30	-0.53%
滙豐控股	84.65	+0.15	+0.18%
中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
騰訊控股	498.60	+23.80	+5.01%
長和	39.10	-0.35	-0.89%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%