TREND OURO DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001J0VL)

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2.426 -0.010 -0.35%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BR03JCCTF001

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 230.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J0VL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	4.020	0.560
債券	34.680	34.680	0.000
其他	61.860	61.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.679	32.909
現金	-0.540	26.289

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE	BRGOLDCTF015	43.26	17.240	+1.29%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	16.96	50.78	+0.97%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	8.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.94	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.83	15,867.910	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.72	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.60	15,871.380	+51.16%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.77	-	-
999 X 999	-	1.63	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	1.05	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR02WNCTF003	984.07M	45.68	1.93	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	621.46M	12.58	13.62	-
BR00BBCTF006	440.4M	23.13	14.13	-
TREND INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	259.39M	5.82	10.15	-
BR037WCTF003	211.65M	10.35	-0.50	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.68	-2.62	-0.70%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,793.2	-134.1	-0.32%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.17	+1.41	+1.77%
WTI原油	77.05	+1.30	+1.72%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3035	-0.0005	-0.01%
天然氣	4.143	+0.154	+3.86%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.38	+10.38	+1.01%

歐元/美元	1.0194	-0.0044	-0.43%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3585	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2109	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%