CaixaBank GIF High Income Bond Fund Class R(0P0000CO1Q)

盧森堡

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10.961 +0.020 +0.16%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0220378383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO1Q歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月13日	10.961	10.961	10.961	10.961	0.16%
2025年2月12日	10.944	10.944	10.944	10.944	-0.05%
2025年2月11日	10.950	10.950	10.950	10.950	-0.04%
2025年2月10日	10.954	10.954	10.954	10.954	0.05%
2025年2月7日	10.949	10.949	10.949	10.949	0.01%
2025年2月6日	10.948	10.948	10.948	10.948	0.11%
2025年2月5日	10.936	10.936	10.936	10.936	0.18%
2025年2月4日	10.916	10.916	10.916	10.916	0.17%
2025年2月3日	10.898	10.898	10.898	10.898	-0.12%
2025年1月31日	10.911	10.911	10.911	10.911	0.19%
2025年1月30日	10.890	10.890	10.890	10.890	0.15%
2025年1月29日	10.874	10.874	10.874	10.874	0.12%
2025年1月28日	10.861	10.861	10.861	10.861	0.11%
2025年1月27日	10.849	10.849	10.849	10.849	-0.06%
2025年1月24日	10.855	10.855	10.855	10.855	-0.01%
2025年1月23日	10.856	10.856	10.856	10.856	-0.03%
2025年1月22日	10.859	10.859	10.859	10.859	0.07%
2025年1月21日	10.851	10.851	10.851	10.851	0.10%
2025年1月20日	10.840	10.840	10.840	10.840	0.06%
2025年1月17日	10.833	10.833	10.833	10.833	0.08%
2025年1月16日	10.824	10.824	10.824	10.824	0.10%

最高: 10.961

最低: 10.824

差價: 0.137

平均: 10.893

升跌（%）: 1.369

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
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美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
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黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
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天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11280	+0.00370	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BPI Global Invest.	10.961	+0.020	+0.16%
Krungsri Cash Man.	13.856	0.001	0%
Polar Capital Fun.	15.987	+0.070	+0.46%